巴菲特预判大跌：股市暴跌中如何逆势获利的投资智慧

微想AI • 2025年3月13日 am7:13 • 资讯

《股神巴菲特预言成真？华尔街风暴中他的财富逆势增长》

“别人贪婪时恐惧，别人恐惧时贪婪。”这句被奉为圭臬的投资格言，出自94岁高龄的投资大师沃伦·巴菲特之口。这位被誉为”奥马哈先知”的市场智者，再次以惊人的洞察力印证了其价值——他似乎早已预见到特朗普政策可能引发的华尔街风暴。昨日华尔街遭遇”黑色星期一”，市场崩盘式下跌，完美印证了巴菲特的”预言”。投资者对经济衰退的担忧急剧升温，引发全球性的恐慌性抛售。标普500指数从2月19日的历史高点暴跌超过9%，距离技术性回调（下跌10%以上）仅一步之遥。在动荡的市场中，全球Top10富豪榜中仅巴菲特一人的净资产逆势上涨，彰显其投资哲学的非凡价值。

巴菲特的投资智慧早已被市场验证。伯克希尔·哈撒韦公司近年来持续进行大规模资产调整，减持股票规模高达数十亿美元，同时囤积巨额现金。数据显示，巴菲特已连续九个季度卖出股票多于买入，其中大幅减持苹果、美国银行、花旗集团等知名企业股份。早在特朗普政府上台前，巴菲特就已开始减持苹果股票，并逐步退出美国银行和花旗集团的投资。过去几个月中，伯克希尔·哈撒韦的现金储备飙升至惊人的3340亿美元，占其投资组合的三分之一以上。这一数字令人震惊——伯克希尔的现金储备规模甚至超过了英国富时100指数所有上市公司的总市值。

巴菲特预判大跌：股市暴跌中如何逆势获利的投资智慧

作为典型的价值投资者，巴菲特始终保持着独特的投资节奏。他更倾向于静观其变，耐心等待最佳投资时机，而非盲目追逐市场热点。尽管手握巨额现金，巴菲特在2月份致股东信中明确否认”偏爱现金”的说法：”尽管一些评论员认为伯克希尔的现金头寸异常庞大，但你们的大部分资金仍然投资于股票，这种投资偏好不会改变。”这种稳健的投资策略，在市场剧烈波动时展现出惊人的前瞻性。

在市场动荡之际，巴菲特的经典名言再次成为投资者的重要参考。他在2017年致股东信中写道：”在短期内，股市可能下跌多少，根本无法预测。”但他随即引用了Rudyard Kipling的经典诗句：”如果周围的人都失去了理智，你还能保持冷静……如果你能等待，并且不因等待而疲倦……如果你能思考——而不是把思想当成目标……如果你在众人怀疑时，还能相信自己……那么，地球和地球上的一切都将属于你。”这段话道出了巴菲特投资哲学的核心——在市场恐慌时保持理性，才能把握真正的投资机会。

为何保持冷静能带来丰厚回报？巴菲特所谈论的是美股的重大下跌，例如2007年至2009年的熊市，当时标普500指数市值缩水超过50%。与当前的市场回调相比，投资者目前经历的波动尚属温和。事实上，股市回调本就是资本市场运行的正常现象。贝德私人财富管理公司的数据显示，自1980年以来，标普500指数已出现21次10%或以上的下跌，年内平均跌幅为14%。在市场风云变幻时，预测未来走向本就极为困难。正如巴菲特在2017年所写：”没有人能告诉你这些（暴跌）何时会发生。指示灯可能随时从绿转红，且不会有黄灯缓冲。”

巴菲特预判大跌：股市暴跌中如何逆势获利的投资智慧

巴菲特始终坚信，市场低迷时期蕴藏着”非同寻常的机遇”。历史数据无数次证明，市场终将恢复上行轨道，而价值投资者需要做的，只是保持耐心，充分利用市场低迷期”捡拾”廉价筹码。哈特福德基金公司的数据显示，自1928年以来，美股平均熊市持续时间不足10个月——熊市定义为从近期高点下跌20%或更多。对于计划进行数十年长期投资的投资者而言，熊市的冲击不过是投资长河中的短暂插曲。因此，即使在经历熊市的恐慌与煎熬，也要始终将目光锁定在最终的”奖品”上——你为之奋斗的长期财务目标。

在市场下跌时持续投资，就相当于在股票打折促销时积极买入。只要你坚持多元化的投资策略，股票价格跌得越深，你就能获得越划算的”bargain”。巴菲特的投资哲学，与他2009年致股东信中的一句名言异曲同工，都强调了在市场低迷时积极把握投资机会的重要性：”大机会并不常有，当天上掉金子时，要拿桶去接，而不是用顶针。”

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