交易必避的52大禁忌：新手老手都该警惕的惨痛教训

在交易的世界里，情绪的冲动往往是毁灭性的。永远不要在情绪激动时打破你的交易规则或偏离计划。因为当情绪失控时，理性的判断力会随之消失，而规则和计划正是为了在混乱中保持冷静而存在的。正如一句古老的交易箴言所说：计划交易，按计划交易。纪律就是在困难时仍然坚持正确的事情。

永远不要过度加仓。一旦仓位过大，你的理性就会被情绪吞噬。即使你的判断是对的，过度加仓导致爆仓是最快的毁灭之路。记住，市场不会因为你投入更多而对你更宽容，相反，它会无情地放大你的亏损。控制仓位，才能控制风险。

永远不要在疲惫或睡眠不足时交易。决策疲劳比清算更能摧毁交易者。当你的大脑因为缺乏休息而变得迟钝时，任何看似合理的决策都可能变成致命的错误。保持清醒的头脑，才能做出明智的交易。

永远不要在没有明确优势的情况下交易。没有明确优势的交易不过是带着多余步骤的赌博。如果你无法用一句话解释你的优势，那么你很可能根本没有优势。在交易前，先问自己：我为什么能在这笔交易中胜出？如果答案含糊不清，那么最好选择观望。

永远不要因为无聊而开仓。总想“做点什么”的冲动通常会导致次优回报。很多时候，什么都不做才是最好的选择。市场没有奖励“交易最多的人”，只有奖励“交易最盈利的人”。有时，最好的交易就是不交易。保持耐心，等待真正值得交易的机会。

永远不要在大亏之后立即交易。此时你容易陷入情绪化，试图用一次糟糕的冒险来挽回一切。试图一次性弥补所有损失是注定会让你亏得更多的。学会接受亏损，然后冷静地分析原因，调整策略，而不是盲目地追逐回本的机会。

永远不要在没有退出计划的情况下开仓。无论是基于时间的止损、价格止损、无效化点还是事件驱动的退出计划，都要在开仓之前定义好。记住，最后的客观时刻就是你下单之前。一旦进入仓位，承认自己错了就会变得困难，所以提前决定好何时止损。

永远不要执迷于你的仓位。市场并不关心你的信念。要么割肉，要么被市场淘汰。在交易中，认错并止损是一种智慧，而不是软弱。只有那些能够果断离场的人，才能在市场中长期生存。

永远不要交易你的盈亏表（PNL）——交易市场本身。纠结于亏损或沉迷于过去的盈利会模糊你的判断，扭曲你的执行力。不是所有的观点都适合交易。最好的交易往往是不交易。保留资本和精神专注力以待有利时机，比强行入场更重要。

永远不要与趋势作对。趋势的力量比你强。适应趋势，否则会被淘汰。在市场中，顺势而为是最简单也是最有效的方法之一。不要试图与市场对抗，而是要学会利用市场的力量。

永远不要盲目抄底。便宜的东西可以变得更便宜。在市场下跌时，不要被“抄底”的诱惑所迷惑。耐心等待，直到市场出现明确的底部信号，再考虑入场。盲目抄底往往是亏损的开始。

永远不要超出你的舒适区交易。如果仓位过大，你会开始基于恐惧做出决策，认为市场或其他人正在针对你，甚至会看到不存在的“幽灵”。根据你夜间睡眠质量调整仓位大小。只有在自己熟悉的范围内交易，才能保持冷静和理性。

永远不要让自尊心阻止你离开一个糟糕的交易。承认自己错了——割肉、重置、继续前行。在交易中，没有人是永远正确的。学会接受错误，并从中吸取教训，才能不断进步。

永远不要低估市场的反身性。强势可以变得更强，弱势可以变得更弱。市场情绪的放大效应会使得趋势更加明显。在交易中，要保持警惕，不要被市场情绪所左右。

永远不要假设流动性总是存在。出口永远比你想象的小。流动性不是由你决定的，而是市场决定的。在交易中，要时刻关注市场的流动性状况，避免在流动性不足的情况下进行大额交易。

永远不要将随机性误认为策略。因为价格上涨而买入，或者因为“感觉高了”而做空，这不是交易，而是盲目赌博。即使有良好的风险管理，如果你的入场没有依据，最终也会流血而亡。交易需要基于逻辑和策略，而不是直觉和感觉。

永远不要犯同样的错误两次。交易中的错误是不可避免的，但重复错误是不可接受的。绝不能以同样的方式亏两次。每次亏损后，都要认真分析原因，总结经验教训，避免重蹈覆辙。

永远不要忘记防守。犯错是可以接受的，但持续犯错是不行的。保护资本永远是第一位的。“不要专注于赚钱；专注于保护已有的资金。”在交易中，防守比进攻更重要。只有保住本金，才能继续交易。

永远不要只关注进攻。生存比一切都重要。如果你不下注，你就无法获胜。如果你失去所有筹码，你就无法下注。在交易中，要平衡进攻和防守，既要追求盈利，也要控制风险。

永远不要在一次大胜之后陷入生活膨胀。问题将从你开始根据一次幸运交易预测年度收入时开始。在交易中，要保持冷静，不要被胜利冲昏头脑。即使获得大胜，也要保持谦逊和谨慎。

永远不要在热潮之后忘记转向防守。大亏损往往发生在一系列胜利之后，当过度自信开始显现时。审视自我——你上一次的大交易对市场来说毫无意义。在市场热潮中，要保持警惕，避免过度自信导致的错误决策。

永远不要让骄傲、自我或过度自信占据上风。始终保持谦逊。在交易中，没有人是永远正确的。即使取得成功，也要保持谦逊，不断学习和进步。

永远不要在你无法掌控的情况下交易。例如，美联储会议（FOMC）事件。在交易中，要明确自己的交易边界，避免在无法掌控的市场环境中进行交易。

永远不要自满。一种在某个市场环境中有效的策略可能在另一个环境中失效。交易是一门需要持续改进的技艺。舒适往往是你盈利的敌人。不要假设你知道市场会如何发展。正如一句名言所说：“我们有两种预测者：一种是不知道的，另一种是不知道自己不知道的。”不要假设你的优势是永久的。市场在演变，优势会消失，上一个周期有效的策略可能在下一个周期毫无用处。不断优化，不断测试——停滞就是死亡。

永远不要在逻辑被证伪后继续加仓亏损头寸。当你的交易逻辑被市场证明是错误的时候，要果断止损，而不是继续加仓。否则，你的亏损会无限扩大。

永远不要以“确定性”交易，而是以“信念”交易。在交易中，要根据自己的判断和策略进行交易，而不是追求绝对的确定性。市场是充满不确定性的，要基于信念进行交易，并做好应对各种情况的准备。

永远不要假设市场“必须”做某事，尤其是基于最近的模式。市场不欠你任何逻辑或延续性。仅仅因为市场最近一直在上涨（或下跌），并不意味着它不会突然逆转。避免在交易中使用“肯定”或“不可能”这样的词语。保持灵活——任何事情都可能发生。提醒自己：永远不要对市场行为说“永远不可能”。

永远不要把胜率当作一切。为了感受良好而最大化胜率是一个陷阱。过早获利或避免必要的小亏损最终会损害盈利能力。在交易中，要综合考虑胜率、盈亏比和风险控制，而不是只关注胜率。

永远不要低估纪律、耐心、风险控制和执行力的重要性，而将一切寄托于超额收益。许多交易者有很好的阿尔法策略，但不知道如何正确运用它。良好的执行力不仅包括选择交易什么和如何交易，还包括选择什么时候不交易。有时，最好的执行决策是不交易，尤其是在条件不合适的时候。始终问自己：“我在这里有优势吗？还是只是在掷硬币？”如果是后者，就把资本留给更好的机会。

永远不要在大亏损后崩溃，或在大胜之后过度兴奋。情绪韧性是交易者最强大的资产。在交易中，要保持情绪稳定，不要被市场的波动所影响。无论是大胜还是大败，都要保持冷静和理性。

永远不要忽视新闻后的价格走势。如果市场的反应与你的预期相反，立即退出。市场正在告诉你一些你没有看到的信息。在交易中，要时刻关注市场新闻和事件，并分析其对市场的影响。

永远不要基于别人的信念交易。如果你根据别人的建议买入，你还需要他们告诉你何时退出——而当他们沉默时，你就会陷入困境。正如利弗莫尔所说：“没有人能靠听从别人的建议赚大钱。”磨练自己的技能，建立自己的系统。如果你不能信任自己的决策，你不过是别人交易中的棋子。

永远不要违背直觉。如果感觉不对，那通常就是不对。在交易中，直觉有时可以提供重要的信号。如果感觉某个交易不对劲，要相信自己的直觉，并考虑退出。

永远不要试图抓住每一个市场波动。试图捕捉市场的每一次涨跌是一种愚蠢的行为。始终以丰盈的心态而非匮乏的心态看待市场——市场永远存在，并且有足够的机会让你盈利。你不需要每一次都出手。保持耐心，等待真正值得交易的机会。

永远不要低估失败的力量。早期失败和频繁失败（同时保持在游戏中）是你变得更好的秘诀。在交易中，失败是不可避免的，但要从失败中学习，不断进步。

永远不要在你的交易逻辑被证伪后仍然持有亏损头寸，尤其是在经历大幅下跌之后。“我亏得太多了，不能现在卖出”这种心态会让你彻底归零。在交易中，要果断止损，避免亏损无限扩大。

永远不要让“回本”心态主导你的决策。这种心态会导致过度交易，最终导致账户被清空。在交易中，要理性决策，不要被“回本”的心态所左右。

永远不要只关注入场点。一笔交易直到你退出时才算结束。知道何时平仓与知道何时开仓同样重要。在交易中，要综合考虑入场和出场，才能获得最佳的交易结果。

永远不要忽视“无聊”的部分（仓位管理、止损、风险/回报比）——这些是让你在市场中生存下去的关键。不要等到经历灾难性亏损后才学到这一课。在交易中，要时刻关注这些关键因素，才能长期生存。

永远不要为了肾上腺素的刺激而交易。交易的目标是获胜，而不是寻求刺激。在交易中，要保持冷静和理性，不要被市场的波动所影响。

永远不要陷入“表面强势”的假象——这种强势通常只是滞后于现实的表现。在交易中，要保持客观，不要被市场的表面现象所迷惑。

永远不要因为“希望”或一厢情愿的想法而留在或进入一个仓位。在交易中，要基于事实和逻辑进行决策，而不是基于希望和想象。

永远不要低估风险管理的重要性。优先保护资本，而不是追逐利润。“照顾好你的亏损，利润自然会照顾好自己。”在交易中，要始终把风险管理放在第一位，才能长期生存。

永远不要鲁莽地开仓或平仓。就像你逐步建仓一样，你也应该逐步减仓——“全进全出”是灾难的配方。在交易中，要谨慎决策，避免鲁莽操作。

永远不要进行你无法承受亏损的交易。任何单笔交易都不应该大到足以让你退出市场。“最重要的建议就是绝不要让亏损失控。”你应该能够连续错20次或30次，仍然保有足够的资本。永远不要让单一仓位危及你的交易生涯。在交易中，要控制风险，避免单一交易导致账户被清空。

永远不要在没有优势的情况下交易。如果没有优势，就退出。强行交易超出你的框架只会侵蚀你的账户。在交易中，要明确自己的交易优势，并在有优势的情况下进行交易。

永远不要假设你的优势是永久的。市场在演变，优势会消失，上一个周期有效的策略可能在下一个周期毫无用处。不断优化，不断测试——停滞就是死亡。在交易中，要不断学习和进步，才能保持优势。

永远不要仅以交易的结果来判断交易的好坏。好的交易有时会亏钱，而坏的交易也可能走运盈利。专注于执行，而不是结果。在交易中，要关注交易的过程和执行，而不是只关注结果。

永远不要因为害怕看起来愚蠢或出于公众舆论而坚持持仓。我见过许多人因为害怕被公众羞辱而过早“阵亡”。毫不犹豫地割肉止损。市场不关心你的自尊——你也不应该。在交易中，要理性决策，不要被公众舆论所影响。

永远不要低估离开的力量。如果你处于连败状态，清仓并休息一下。心理资本和财务资本同样重要。关键是打破负面情绪的螺旋。在交易中，要学会休息和调整，才能保持最佳状态。

一旦回来，保持小仓位，只有在重建信心后才逐步增加仓位。在交易中，要循序渐进，避免急于求成。

这些教训来自我读过的书籍、向顶级交易者学习的经验，以及我一路上犯下的无数错误。交易是孤独的，它让人痛苦，让人质疑一切。但如果让我重新选择一次？我仍然会选择交易，不顾一切。

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