idea2003.cn 4月12日讯 资深期货和期权交易员Jim Iuorio近日在芝商所官网发表深度分析文章，剖析了近期比特币表现疲软的两大核心原因。他指出，市场情绪与投资组合联动效应是导致比特币承压的关键因素。
首先，比特币在1月中旬创下的10.9万美元历史峰值所积累的利好预期已被市场充分消化。当市场预期得到验证后，投资者倾向于获利了结，导致多头仓位清算量显著增加。这种集体性卖出行为进一步加剧了比特币的下行压力。
其次，越来越多的机构交易员将比特币与纳斯达克指数纳入同一投资组合。当纳斯达克指数出现大幅回调时，为满足保证金要求，投资者不得不抛售比特币，形成连锁反应式的抛售潮。这种投资组合联动效应在近期市场波动中尤为明显。
值得注意的是，黄金与比特币的传统联动关系在2025年开始出现显著分化。截至3月底，黄金价格逆势上涨16%以上，而比特币却下跌超过6%。这一现象引发了市场广泛关注。尽管短期走势出现背离，但分析人士认为，比特币作为数字时代的代表性资产，其发展速度和成熟度正创造历史性突破。随着技术迭代和监管框架的完善，比特币正加速迈向成熟资产类别，其长期价值仍值得期待。
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